本站音问，5月27日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.0446元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.58%万博体育，近6个月高涨1.32%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.85%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文4.46%。

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